第698章 想给市长下套？做梦呢！（2/3）
“那就把工资、税款和回款表逐笔核清。”许天边喝口茶边应道。
“采购受影响怎么办？”
“可以按合同办，缺口单独报，不能动兑付款。”
市国资委负责人翻开三家企业的资金表，说明其中两家已经确认按期归还，市建材供应公司申请延期十天，理由是五月初要采购钢材，归还六百二十万元会影响备料。
韩绍诚让企业负责人坐到项目席位前，“本月工资准备发到哪一天？”
“工资已经计提，月底发放。”
“税款呢？”
“本月申报款已经留足。”
“安全支出多少？”
“八十七万元，施工单位已经报了计划。”
企业负责人把经营回款表递过去，四月二十日到账三百八十万元，四月二十二日到账四百六十万元，月底还有一笔销售回款，现有采购合同分批付款，首笔材料款只有二百四十万元。
韩绍诚按照工资、税款、安全支出和采购合同重新算了一遍，随后把归还计划推回去。
“六百二十万元已经到期，按合同归还。”
负责人急忙解释：“如果现在归还，五月初的采购安排要重新调整。”
“采购首付款、工资、税款和安全支出留在企业账户，后两期材料款用经营回款支付，现有安排能够覆盖。”
“材料商要求提前付款怎么办？”
“让材料商按合同提出条件，优惠多少、什么时候交货、出现违约由谁承担，都写进申请。”
负责人仍旧不放心：“市里不会把后面的经营回款也一并调走吧？”
“共管账户只收已经到期的六百二十万元，企业后续经营款仍由企业按合同使用。”
负责人拿回归还计划，逐项核对后签下姓名，市国资委工作人员把工资、税款、安全支出和采购合同一并附在计划后面，企业账户的运行边界也随之固定下来。
三家企业的资金安排确定后，省政府传来七笔授信的协调结果，最早到期的一笔由南浦城商联合授信团提供，债权银行同意在十五日内不抽贷、不提前收回，但提出三项条件，项目工程量接受独立核验，收费收入进入监管账户，资金去向按日登记。
韩绍诚看完协调函，直接开口问。
“十五日够用吗？”
“够我们把真实项目和借新还旧分开。”
许天把授信目录收回文件夹里，“债权银行保留合同权利，澜江提交真实数据，双方都按合同办，谁也不用替谁写担保。”
傍晚，市属交通企业的一千二百四十万元进入澜海银行清算系统，系统记录先标注入账，下一行又出现质押控制，经办人员重新提交后，系统仍然退回同一结果。
市财政局负责人立即拨通澜海银行清算中心的电话。
“这笔钱来自交通企业阶段周转资金返还，收款账户是职工兑付共管账户，为什么还要冻结？”
清算中心工作人员根据系统记录答复：“返还资金调用了港岛嘉衡主托管账户的旧客户主档，系统按照最高风险级别触发质押控制。”
电话挂断后，市财政局负责人把清算记录送到许天面前，范崇山也在这个时候赶到国资调度中心。
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